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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 405.00 | 5 044.00 | 24 361.00 | 29 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 990.00 | 7 359.00 | 32 631.00 | 39 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 187.00 | 12 403.00 | 60 784.00 | 73 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 508.00 | | 186 508.00 | 186 508.00 |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 688.00 | | 240 688.00 | 240 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 874.00 | 12 403.00 | 301 471.00 | 313 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
DL TOTAL (I) | 52 302.00 | | | 52 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 737.00 | | | 116 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 649.00 | | | 122 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 169.00 | | | 249 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 471.00 | | | 301 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 169.00 | | | 249 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 737.00 | | | 116 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 187.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 792.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UX Autres créances clients | 186 508.00 | 186 508.00 | | 186 508.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VI Groupe et associés | 116 737.00 | 116 737.00 | | 116 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 439.00 | 192 439.00 | | 192 439.00 |
VW T.V.A. | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 169.00 | 249 169.00 | | 249 169.00 |