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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 68.00 | 1 072.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140.00 | 68.00 | 1 072.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 136.00 | | 1 691 136.00 | 1 691 136.00 |
BZ Autres créances | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CF Disponibilités | 1 231 496.00 | | 1 231 496.00 | 1 231 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 731.00 | | 56 731.00 | 56 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 508.00 | | 3 000 509.00 | 3 000 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 648.00 | 68.00 | 3 001 581.00 | 3 001 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 190.00 | 548 591.00 | | 960 190.00 |
DL TOTAL (I) | 993 190.00 | 578 591.00 | | 993 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 112.00 | 73 523.00 | | 75 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 367.00 | 543 077.00 | | 888 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 094.00 | 424 965.00 | | 296 094.00 |
EA Autres dettes | 545 591.00 | | | 545 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 227.00 | | | 203 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 391.00 | 1 041 565.00 | | 2 008 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 581.00 | 1 620 155.00 | | 3 001 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 367.00 | 888 367.00 | | 888 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 591.00 | 545 591.00 | | 545 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 227.00 | 203 227.00 | | 203 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 136.00 | 1 691 136.00 | | 1 691 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VI Groupe et associés | 75 112.00 | 75 112.00 | | 75 112.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 012.00 | 1 769 012.00 | | 1 769 012.00 |
VW T.V.A. | 227 428.00 | 227 428.00 | | 227 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 391.00 | 2 008 391.00 | | 2 008 391.00 |