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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 637.00 | | 631 637.00 | 631 637.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 294.00 | | | -33 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 038.00 | -33 294.00 | | -10 038.00 |
DK Provisions réglementées | 6 880.00 | 3 280.00 | | 6 880.00 |
DL TOTAL (I) | -35 452.00 | -29 014.00 | | -35 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 225.00 | 719 597.00 | | 657 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 540.00 | 4 165.00 | | 8 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 254.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 089.00 | 725 016.00 | | 667 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 637.00 | 696 003.00 | | 631 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 450.00 | 63 914.00 | | 64 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | 3 280.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 3 280.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | -3 280.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474.00 | 1 187.00 | | 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 512.00 | 34 481.00 | | 10 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 038.00 | -33 294.00 | | -10 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 760.00 | | 12 240.00 | 617 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 760.00 | | 12 240.00 | 617 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 280.00 | 3 600.00 | | 3 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 280.00 | 3 600.00 | | 3 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 225.00 | 63 127.00 | 256 378.00 | 657 225.00 |
VI Groupe et associés | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 089.00 | 64 450.00 | 264 918.00 | 667 089.00 |