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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 150 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 807 108.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 840 943.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 990 943.00 | |
CU Autres participations | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 454.00 | | | -5 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 129.00 | -5 454.00 | | -7 129.00 |
DL TOTAL (I) | -10 083.00 | -2 954.00 | | -10 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 211.00 | 838 153.00 | | 999 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 100.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 027.00 | 839 253.00 | | 1 001 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 943.00 | 836 299.00 | | 990 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 027.00 | 839 253.00 | | 1 001 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 999 211.00 | | | 999 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 831.00 | 5 961.00 | | 16 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 960.00 | 11 416.00 | | 23 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 129.00 | -5 454.00 | | -7 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 807 108.00 | 807 108.00 | | 807 108.00 |
VI Groupe et associés | 999 211.00 | 999 211.00 | | 999 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 108.00 | 807 108.00 | | 807 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 027.00 | 1 001 027.00 | | 1 001 027.00 |