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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 613 714.00 | | 613 714.00 | 613 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 894.00 | | 2 345 894.00 | 2 345 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 600.00 | | 240 600.00 | 240 600.00 |
BZ Autres créances | 36 920 404.00 | | 36 920 404.00 | 36 920 404.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 161 004.00 | | 37 161 004.00 | 37 161 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 506 899.00 | | 39 506 899.00 | 39 506 899.00 |
CU Autres participations | 1 732 180.00 | | 1 732 180.00 | 1 732 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -211 437.00 | | | -211 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 948.00 | -211 437.00 | | -442 948.00 |
DL TOTAL (I) | 6 845 614.00 | 7 288 562.00 | | 6 845 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 624.00 | | | 654 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 697 022.00 | | | 31 697 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 045.00 | 119 500.00 | | 272 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 1 980.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | | 16 752 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 661 284.00 | 16 874 050.00 | | 32 661 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 506 899.00 | 24 162 612.00 | | 39 506 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 130.00 | | 204 130.00 | 204 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 130.00 | | 204 130.00 | 204 130.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 866.00 | 22 300.00 | | 495 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 815.00 | 233 738.00 | | 938 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 948.00 | -211 437.00 | | -442 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 960.00 | | 2 337 934.00 | 7 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 345 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 960.00 | | 2 337 934.00 | 7 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 045.00 | 272 045.00 | | 272 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 613 714.00 | | 613 714.00 | 613 714.00 |
UX Autres créances clients | 240 600.00 | 240 600.00 | | 240 600.00 |
VB T. V. A. | 118 402.00 | 118 402.00 | | 118 402.00 |
VC Groupe et associés | 36 802 001.00 | | 36 802 001.00 | 36 802 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 624.00 | 654 624.00 | | 654 624.00 |
VI Groupe et associés | 31 697 022.00 | | | 31 697 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 774 719.00 | 359 003.00 | 37 415 715.00 | 37 774 719.00 |
VW T.V.A. | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 661 284.00 | 964 261.00 | | 32 661 284.00 |