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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 982 885.00 | | 5 982 885.00 | 5 982 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 482 885.00 | | 7 482 885.00 | 7 482 885.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 265 659.00 | | 265 659.00 | 265 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 705.00 | | 265 705.00 | 265 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 748 590.00 | | 7 748 590.00 | 7 748 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 982 885.00 | | | 5 982 885.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 859.00 | | | -35 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 953.00 | -35 859.00 | | -14 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 188.00 | 1 464 141.00 | | 1 449 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 295 920.00 | 3 607 319.00 | | 6 295 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 372.00 | | 3 463.00 |
EA Autres dettes | | 204 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 299 402.00 | 3 814 710.00 | | 6 299 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 748 590.00 | 5 278 852.00 | | 7 748 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 299 402.00 | 3 814 710.00 | | 6 299 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 818.00 | 3 709.00 | | 49 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 771.00 | 39 568.00 | | 64 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 953.00 | -35 859.00 | | -14 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985 709.00 | | 3 497 176.00 | 3 985 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 482 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 482 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 985 709.00 | | 3 497 176.00 | 3 985 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 982 885.00 | 5 982 885.00 | | 5 982 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 6 295 920.00 | 6 295 920.00 | | 6 295 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 982 930.00 | 5 982 930.00 | | 5 982 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 299 402.00 | 6 299 402.00 | | 6 299 402.00 |