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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 115.00 | 8 480.00 | 8 635.00 | 17 115.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 689.00 | 17 273.00 | 18 416.00 | 35 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 220.00 | 25 754.00 | 52 466.00 | 78 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CF Disponibilités | 54 238.00 | | 54 238.00 | 54 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 249.00 | | 65 249.00 | 65 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 469.00 | 25 754.00 | 117 715.00 | 143 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | | | 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 911.00 | 855.00 | | -29 911.00 |
DL TOTAL (I) | -19 055.00 | 10 855.00 | | -19 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 697.00 | 42 619.00 | | 32 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 595.00 | 11 316.00 | | 55 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 239.00 | 20 708.00 | | 38 239.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 770.00 | 74 883.00 | | 136 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 715.00 | 85 738.00 | | 117 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 069.00 | 42 198.00 | | 114 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 364.00 | | 856.00 | 77 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 990.00 | | 125.00 | 41 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 048.00 | | 641.00 | 35 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | 90.00 | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 031.00 | 11 723.00 | | 14 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 941.00 | 3 539.00 | | 4 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 090.00 | 8 183.00 | | 9 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 697.00 | 9 995.00 | 22 701.00 | 32 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 427.00 | 11 011.00 | 416.00 | 11 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 770.00 | 114 069.00 | 22 701.00 | 136 770.00 |