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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 783.00 | 2 217.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 768.00 | 7 321.00 | 32 448.00 | 39 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 576.00 | 8 104.00 | 1 320 472.00 | 1 328 576.00 |
BT Marchandises | 129 786.00 | | 129 786.00 | 129 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BZ Autres créances | 112 268.00 | | 112 268.00 | 112 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 132 501.00 | | 132 501.00 | 132 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 251.00 | | 396 251.00 | 396 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 827.00 | 8 104.00 | 1 716 723.00 | 1 724 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
DL TOTAL (I) | 135 054.00 | | | 135 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 698.00 | | | 1 240 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 453.00 | | | 97 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
EA Autres dettes | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 669.00 | | | 1 581 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 723.00 | | | 1 716 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 693.00 | | | 452 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 104.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 453.00 | 97 453.00 | | 97 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240 698.00 | 111 722.00 | 449 018.00 | 1 240 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 914.00 | 133 914.00 | | 133 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 722.00 | 133 914.00 | 15 808.00 | 149 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 669.00 | 452 693.00 | 449 018.00 | 1 581 669.00 |