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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 505.00 | 7 184.00 | 2 321.00 | 9 505.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 283.00 | 47 343.00 | 117 940.00 | 165 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 751.00 | 54 527.00 | 1 391 224.00 | 1 445 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
BZ Autres créances | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CF Disponibilités | 1 097 454.00 | | 1 097 454.00 | 1 097 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 775.00 | | 1 150 775.00 | 1 150 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 527.00 | 54 527.00 | 2 542 000.00 | 2 596 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 963.00 | | | 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 876.00 | 120 203.00 | | 533 876.00 |
DL TOTAL (I) | 774 079.00 | 240 203.00 | | 774 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 052.00 | 1 460 897.00 | | 1 365 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 101.00 | 102 531.00 | | 91 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 6 581.00 | | 5 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 139.00 | 176 200.00 | | 259 139.00 |
EA Autres dettes | 47 611.00 | 107 697.00 | | 47 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 921.00 | 1 853 907.00 | | 1 767 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 000.00 | 2 094 109.00 | | 2 542 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 710.00 | 489 967.00 | | 500 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112.00 | 797.00 | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 649.00 | 36 878.00 | | 17 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | 4 723.00 | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 188.00 | 32 155.00 | | 15 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 320.00 | 123 320.00 | | 123 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365 052.00 | 97 841.00 | 392 672.00 | 1 365 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 139.00 | 259 139.00 | | 259 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 921.00 | 500 710.00 | 392 672.00 | 1 767 921.00 |