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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 131.00 | 1 372.00 | 7 759.00 | 9 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 660.00 | 30 407.00 | 359 253.00 | 389 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 792.00 | 31 779.00 | 462 012.00 | 493 792.00 |
BT Marchandises | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 78 153.00 | | 78 153.00 | 78 153.00 |
CF Disponibilités | 259 494.00 | | 259 494.00 | 259 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 390.00 | | 355 390.00 | 355 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 181.00 | 31 779.00 | 817 402.00 | 849 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849.00 | | | 849.00 |
DL TOTAL (I) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 051.00 | | | 433 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 835.00 | | | 159 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 210.00 | | | 176 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
EA Autres dettes | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 554.00 | | | 806 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 402.00 | | | 817 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 595 828.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 528.00 | | | 661 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 679.00 | | | 660 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 779.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 210.00 | 176 210.00 | | 176 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 370.00 | 170 370.00 | | 170 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 051.00 | 76 536.00 | 306 729.00 | 433 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 025.00 | | | 513 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 521.00 | 40 521.00 | 5 000.00 | 45 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 554.00 | 450 039.00 | 306 729.00 | 806 554.00 |