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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 606.00 | 3 141.00 | 14 465.00 | 17 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 606.00 | 3 141.00 | 50 465.00 | 53 606.00 |
060 Stock marchandises | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
072 Créances – Autres | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 59 780.00 | | 59 780.00 | 59 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 917.00 | | 118 917.00 | 118 917.00 |
110 Total général Actif | 172 523.00 | 3 141.00 | 169 382.00 | 172 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 675.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 512.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 340.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 739.00 | 39 450.00 | | 50 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 831.00 | 78 000.00 | | 61 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 118.00 | | |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 603.00 | 122 568.00 | | 112 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 908.00 | 20 181.00 | | 20 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -690.00 | -2 149.00 | | -690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 298.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 665.00 | 35 132.00 | | 25 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | 790.00 | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 8 122.00 | 2 032.00 | | 8 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 195.00 | 1 091.00 | | 2 195.00 |
262 Autres charges | 7 883.00 | 9 922.00 | | 7 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 853.00 | 67 298.00 | | 73 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 750.00 | 55 270.00 | | 38 750.00 |
294 Charges financières | 784.00 | 1 535.00 | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 354.00 | 330.00 | | 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 8 232.00 | | 5 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 969.00 | 45 173.00 | | 31 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -354.00 | | | -354.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -354.00 | | | -354.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -354.00 | | | -354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 700.00 | | | 1 700.00 |