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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 317 880.00 | |
BZ Autres créances | | | 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 307 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 307 723.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 625 603.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 317 880.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 277 880.00 | 1 277 880.00 | | 1 277 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 788.00 | | | 127 788.00 |
DG Autres réserves | 104 587.00 | | | 104 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 348.00 | 232 375.00 | | 112 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 603.00 | 1 510 255.00 | | 1 622 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 6 564.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 000.00 | 7 336.00 | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 603.00 | 1 517 591.00 | | 1 625 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000.00 | 7 336.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 240 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 652.00 | 7 625.00 | | 7 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 348.00 | 232 375.00 | | 112 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 880.00 | | 40 000.00 | 1 277 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 880.00 | | 40 000.00 | 1 277 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |