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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 860.00 | 829.00 | 9 031.00 | 9 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 166.00 | 928.00 | 7 238.00 | 8 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 026.00 | 1 757.00 | 16 269.00 | 18 026.00 |
060 Stock marchandises | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
072 Créances – Autres | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
110 Total général Actif | 73 456.00 | 1 757.00 | 71 699.00 | 73 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 552.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 536.00 | 5 571.00 | | 16 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21.00 | | | 21.00 |
230 Autres produits | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 655.00 | 5 571.00 | | 18 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 508.00 | | | -35 508.00 |
242 Autres charges externes. | 13 413.00 | 1 625.00 | | 13 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 457.00 | 1 625.00 | | 32 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 802.00 | 3 947.00 | | -13 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 592.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 802.00 | 3 355.00 | | -13 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 186.00 | | | 2 186.00 |