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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 625.00 | 15 102.00 | 37 523.00 | 52 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 125.00 | 15 102.00 | 978 023.00 | 993 125.00 |
BZ Autres créances | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 499.00 | | 223 499.00 | 223 499.00 |
CF Disponibilités | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 507.00 | | 231 507.00 | 231 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 631.00 | 15 102.00 | 1 209 529.00 | 1 224 631.00 |
CU Autres participations | 940 500.00 | | 940 500.00 | 940 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 764.00 | | | 220 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 849 221.00 | | | 849 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 670.00 | | | 291 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 308.00 | | | 360 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 529.00 | | | 1 209 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 102.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 560.00 | | | 456 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 796.00 | | | 235 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 764.00 | | | 220 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 993 125.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 940 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 464.00 | 53 111.00 | 207 532.00 | 291 464.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 240.00 | | | 359 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 308.00 | 121 956.00 | 207 532.00 | 360 308.00 |