| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 296.00 | 854.00 | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 667.00 | 991.00 | 10 676.00 | 11 667.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 817.00 | 1 287.00 | 11 530.00 | 12 817.00 |
060 Stock marchandises | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
072 Créances – Autres | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
084 Disponibilités | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 566.00 | | 135 566.00 | 135 566.00 |
110 Total général Actif | 148 383.00 | 1 287.00 | 147 096.00 | 148 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 720.00 | | | 314 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 765.00 | | | 765.00 |
230 Autres produits | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 895.00 | | | 316 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 898.00 | | | 375 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95 000.00 | | | -95 000.00 |
242 Autres charges externes. | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
252 Charges sociales | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 677.00 | | | 333 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 783.00 | | | -16 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 783.00 | | | -16 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 817.00 | | | 12 817.00 |