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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 509.00 | 3 072.00 | 5 437.00 | 8 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 392.00 | 3 072.00 | 37 320.00 | 40 392.00 |
060 Stock marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
072 Créances – Autres | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
084 Disponibilités | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
110 Total général Actif | 46 085.00 | 3 072.00 | 43 013.00 | 46 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -675.00 | | | -675.00 |
242 Autres charges externes. | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
252 Charges sociales | 200.00 | | | 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 382.00 | | | -5 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 875.00 | | | 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 257.00 | | | -6 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 392.00 | | | 40 392.00 |