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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 342.00 | | 183 342.00 | 183 342.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 368.00 | 132.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 158.00 | 49 323.00 | 125 835.00 | 175 158.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 000.00 | 49 691.00 | 314 309.00 | 364 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
072 Créances – Autres | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
084 Disponibilités | 372 373.00 | | 372 373.00 | 372 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 719.00 | | 407 719.00 | 407 719.00 |
110 Total général Actif | 771 719.00 | 49 691.00 | 722 028.00 | 771 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 628 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 454.00 | | | 287 454.00 |
230 Autres produits | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 472.00 | | | 323 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -397.00 | | | -397.00 |
242 Autres charges externes. | 143 516.00 | | | 143 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
252 Charges sociales | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
262 Autres charges | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 992.00 | | | 282 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 000.00 | | | 364 000.00 |