| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 099.00 | | 900 099.00 | 900 099.00 |
BZ Autres créances | 2 322 617.00 | | 2 322 617.00 | 2 322 617.00 |
CF Disponibilités | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 009.00 | | 2 335 009.00 | 2 335 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 108.00 | | 3 235 108.00 | 3 235 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 248 063.00 | | | 2 248 063.00 |
CU Autres participations | 900 099.00 | | 900 099.00 | 900 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885 934.00 | | | -885 934.00 |
DL TOTAL (I) | -884 934.00 | | | -884 934.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 401.00 | | | 1 414 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 120 043.00 | | | 4 120 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 108.00 | | | 3 235 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 414 401.00 | | | 1 414 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 386 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 672.00 | | | 436 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 607.00 | | | 1 322 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -885 934.00 | | | -885 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 900 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 248 063.00 | | 2 248 063.00 | 2 248 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 554.00 | 74 554.00 | | 74 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 617.00 | 74 554.00 | 2 248 063.00 | 2 322 617.00 |