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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 371.00 | 124.00 | 495.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 802.00 | 2 835.00 | 12 967.00 | 15 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 529.00 | 5 878.00 | 21 650.00 | 27 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 810.00 | | 104 810.00 | 104 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 451.00 | 9 084.00 | 473 367.00 | 482 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 420 496.00 | | 420 496.00 | 420 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 949.00 | | 446 949.00 | 446 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 400.00 | 9 084.00 | 920 316.00 | 929 400.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 193.00 | | | 379 193.00 |
DL TOTAL (I) | 522 193.00 | | | 522 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 378.00 | | | 265 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 123.00 | | | 398 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 316.00 | | | 920 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 084.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 909.00 | 77 909.00 | | 77 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 010.00 | | 106 010.00 | 106 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 378.00 | 28 151.00 | 115 258.00 | 265 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 415.00 | 26 405.00 | 106 010.00 | 132 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 123.00 | 160 896.00 | 115 258.00 | 398 123.00 |