| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 8 710.00 | 11 390.00 | 20 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 373.00 | 23 806.00 | 65 567.00 | 89 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 866.00 | 32 516.00 | 227 350.00 | 259 866.00 |
BT Marchandises | 83 903.00 | | 83 903.00 | 83 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 459.00 | 9 008.00 | 243 450.00 | 252 459.00 |
BZ Autres créances | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
CF Disponibilités | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 764.00 | 9 008.00 | 372 756.00 | 381 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 630.00 | 41 524.00 | 600 106.00 | 641 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 738.00 | | | -14 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 983.00 | | | -122 983.00 |
DL TOTAL (I) | -87 722.00 | | | -87 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 860.00 | | | 310 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 671.00 | | | 299 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
EA Autres dettes | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 827.00 | | | 687 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 106.00 | | | 600 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 827.00 | | | 687 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 436.00 | | 392 436.00 | 392 436.00 |
FG Production vendue services | 371 888.00 | | 371 888.00 | 371 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 325.00 | | 764 325.00 | 764 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 26 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 287.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | | | 29.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 564.00 | | | 767 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 548.00 | | | 890 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 983.00 | | | -122 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 301.00 | 19 215.00 | | 13 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 4 020.00 | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 611.00 | 15 195.00 | | 8 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 860.00 | 310 860.00 | | 310 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 671.00 | 299 671.00 | | 299 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 997.00 | 270 997.00 | | 270 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 391.00 | 270 997.00 | 393.00 | 271 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 827.00 | 687 827.00 | | 687 827.00 |