| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 104 962.00 | | 25 104 962.00 | 25 104 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 607.00 | 339.00 | 6 268.00 | 6 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 911 359.00 | | 5 911 359.00 | 5 911 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 022 928.00 | 339.00 | 31 022 589.00 | 31 022 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 556.00 | | 90 556.00 | 90 556.00 |
BZ Autres créances | 2 592 153.00 | | 2 592 153.00 | 2 592 153.00 |
CF Disponibilités | 9 313 587.00 | | 9 313 587.00 | 9 313 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 996 636.00 | | 11 996 636.00 | 11 996 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 489 356.00 | 339.00 | 47 489 017.00 | 47 489 356.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 469 790.00 | | 4 469 790.00 | 4 469 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 6.00 | | 10 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 200 591.00 | | | 5 200 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 636 230.00 | | | 16 636 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 561 513.00 | | | 15 561 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 463.00 | | | 75 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 489 017.00 | | | 37 489 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 489 017.00 | | | 47 489 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 636 230.00 | | | 16 636 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 31 016 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 776 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 793 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 479 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 312.00 | |
GE Autres charges | | | 199 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 989 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 793 086.00 | | | 35 793 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 793 086.00 | | | 35 793 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 473 053.00 | | | 38 473 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 561 514.00 | 15 561 514.00 | | 15 561 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 576 731.00 | 15 576 731.00 | | 15 576 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
UX Autres créances clients | 90 556.00 | | 90 556.00 | 90 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 200 592.00 | | | 5 200 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592 154.00 | 2 592 154.00 | | 2 592 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 050.00 | 2 592 493.00 | 90 556.00 | 2 683 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 489 017.00 | 15 652 195.00 | | 37 489 017.00 |