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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 590 999.00 | | 590 999.00 | 590 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 829.00 | | 81 829.00 | 81 829.00 |
BZ Autres créances | 502 300.00 | | 502 300.00 | 502 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 625.00 | | 224 625.00 | 224 625.00 |
CF Disponibilités | 189 008.00 | | 189 008.00 | 189 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 762.00 | | 997 762.00 | 997 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 761.00 | | 1 588 761.00 | 1 588 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
CU Autres participations | 590 999.00 | | 590 999.00 | 590 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 389.00 | | | -5 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 212.00 | | | 938 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 822.00 | | | 1 522 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
EA Autres dettes | 53 742.00 | | | 53 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 761.00 | | | 1 588 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 829.00 | | 81 829.00 | 81 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 829.00 | | 81 829.00 | 81 829.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 829.00 | | | 1 081 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 616.00 | | | 143 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 212.00 | | | 938 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 999.00 | | | 590 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 999.00 | | | 590 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 743.00 | 27 462.00 | 26 281.00 | 53 743.00 |
UX Autres créances clients | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 300.00 | 473 800.00 | 28 500.00 | 502 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 130.00 | 555 630.00 | 28 500.00 | 584 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 940.00 | 39 659.00 | 26 281.00 | 65 940.00 |