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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 750.00 | | 2 266 750.00 | 2 266 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 800.00 | | 319 800.00 | 319 800.00 |
BZ Autres créances | 90 522.00 | | 90 522.00 | 90 522.00 |
CF Disponibilités | 130 085.00 | | 130 085.00 | 130 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 457.00 | | 540 457.00 | 540 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 207.00 | | 2 807 207.00 | 2 807 207.00 |
CU Autres participations | 2 266 750.00 | | 2 266 750.00 | 2 266 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 063 500.00 | 2 063 500.00 | | 2 063 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 486.00 | 51 714.00 | | 358 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 700.00 | 2 115 214.00 | | 2 473 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 062.00 | 37 500.00 | | 25 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 938.00 | 203 438.00 | | 165 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 4 516.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 048.00 | | | 141 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 507.00 | 245 453.00 | | 333 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 207.00 | 2 360 668.00 | | 2 807 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 161.00 | 60 047.00 | | 484 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 676.00 | 8 332.00 | | 125 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 486.00 | 51 714.00 | | 358 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 500.00 | 4 250.00 | | 2 262 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 266 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262 500.00 | 4 250.00 | | 2 262 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
UX Autres créances clients | 319 800.00 | 319 800.00 | | 319 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VC Groupe et associés | 89 243.00 | 89 243.00 | | 89 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 622.00 | 50 000.00 | 87 565.00 | 137 622.00 |
VI Groupe et associés | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 372.00 | 410 372.00 | | 410 372.00 |
VW T.V.A. | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 067.00 | 358 445.00 | 87 565.00 | 446 067.00 |