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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 450.00 | 11 817.00 | 2 633.00 | 14 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 429.00 | 22 593.00 | 17 836.00 | 40 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 970.00 | 34 410.00 | 39 560.00 | 73 970.00 |
BT Marchandises | 598 348.00 | 9 080.00 | 589 268.00 | 598 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 182.00 | | 103 182.00 | 103 182.00 |
BZ Autres créances | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
CF Disponibilités | 196 007.00 | | 196 007.00 | 196 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 565.00 | 9 080.00 | 934 485.00 | 943 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 535.00 | 43 490.00 | 974 046.00 | 1 017 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 530.00 | | | 183 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 084.00 | 184 530.00 | | 217 084.00 |
DL TOTAL (I) | 411 614.00 | 194 530.00 | | 411 614.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 145 238.00 | 184 172.00 | | 145 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 803.00 | 13 279.00 | | 14 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 062.00 | 418 486.00 | | 288 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 028.00 | 81 554.00 | | 55 028.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 447.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 431.00 | 697 939.00 | | 562 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 045.00 | 892 469.00 | | 974 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 458.00 | 28 952.00 | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 458.00 | 28 952.00 | | 5 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 062.00 | 288 062.00 | | 288 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 656.00 | 145 655.00 | | 145 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 210.00 | 149 210.00 | | 149 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 401.00 | 162 401.00 | | 162 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 628.00 | 547 627.00 | | 547 628.00 |