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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 752.00 | | 815 752.00 | 815 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 833.00 | | | -34 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 791.00 | -34 833.00 | | 114 791.00 |
DL TOTAL (I) | 80 957.00 | -33 833.00 | | 80 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 229.00 | 689 585.00 | | 580 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 565.00 | 17 251.00 | | 18 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 795.00 | 842 836.00 | | 734 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 752.00 | 809 003.00 | | 815 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 600.00 | 14 300.00 | | 142 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 809.00 | 49 133.00 | | 27 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 791.00 | -34 833.00 | | 114 791.00 |