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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 3 119.00 | 559.00 | 2 560.00 | 3 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 404.00 | 8 975.00 | 51 429.00 | 60 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 479.00 | 12 386.00 | 52 093.00 | 64 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 634.00 | 21 920.00 | 177 714.00 | 199 634.00 |
BT Marchandises | 55 464.00 | | 55 464.00 | 55 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
BZ Autres créances | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
CF Disponibilités | 139 332.00 | | 139 332.00 | 139 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 360.00 | | 260 360.00 | 260 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 994.00 | 21 920.00 | 438 074.00 | 459 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 154.00 | 12 065.00 | | 57 154.00 |
DL TOTAL (I) | 61 154.00 | 14 065.00 | | 61 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 594.00 | 167 437.00 | | 151 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 438.00 | 42 272.00 | | 70 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 266.00 | 79 488.00 | | 105 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 311.00 | 11 246.00 | | 32 311.00 |
EA Autres dettes | 17 310.00 | 14 781.00 | | 17 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 920.00 | 315 226.00 | | 376 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 074.00 | 329 292.00 | | 438 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 116.00 | 162 086.00 | | 256 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 214.00 | | 1 296 214.00 | 1 296 214.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 214.00 | | 1 296 214.00 | 1 296 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 333.00 | |
GE Autres charges | | | 12 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 642.00 | 2 129.00 | | 14 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 658.00 | 256 469.00 | | 1 306 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 504.00 | 244 404.00 | | 1 249 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 154.00 | 12 065.00 | | 57 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 684.00 | | 14 950.00 | 184 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 854.00 | | 10 150.00 | 117 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | 4 800.00 | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 587.00 | 17 333.00 | | 4 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587.00 | 17 333.00 | | 4 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 267.00 | 105 267.00 | | 105 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 594.00 | 30 790.00 | 120 804.00 | 151 594.00 |
VI Groupe et associés | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 164.00 | 80 164.00 | | 80 164.00 |
VW T.V.A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 921.00 | 256 117.00 | 120 804.00 | 376 921.00 |