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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
AN Terrains | 106 795 000.00 | | 106 795 000.00 | 106 795 000.00 |
AP Constructions | 92 425 000.00 | 3 090 071.00 | 89 334 929.00 | 92 425 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 824.00 | | 335 824.00 | 335 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 089 648.00 | | 40 089 648.00 | 40 089 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 647 995.00 | 3 090 071.00 | 236 557 924.00 | 239 647 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 747.00 | 465 943.00 | 93 803.00 | 559 747.00 |
BZ Autres créances | 274 051.00 | | 274 051.00 | 274 051.00 |
CF Disponibilités | 2 144 350.00 | | 2 144 350.00 | 2 144 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 147.00 | 465 943.00 | 2 512 204.00 | 2 978 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 234 370.00 | 3 556 014.00 | 239 678 356.00 | 243 234 370.00 |
CU Autres participations | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 608 228.00 | | 608 228.00 | 608 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 924 147.00 | 19 924 147.00 | | 19 924 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 531 738.00 | 179 317 326.00 | | 175 531 738.00 |
DH Report à nouveau | -736 443.00 | | | -736 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 136.00 | -736 443.00 | | -505 136.00 |
DL TOTAL (I) | 194 214 306.00 | 198 505 030.00 | | 194 214 306.00 |
DP Provisions pour risques | 43 729.00 | 111 000.00 | | 43 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 733 559.00 | 2 494 594.00 | | 1 733 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 777 288.00 | 2 605 594.00 | | 1 777 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 070 761.00 | 44 909.00 | | 40 070 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 775.00 | 225 137.00 | | 240 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 292.00 | 800 743.00 | | 2 435 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 624.00 | 29 408.00 | | 529 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 094.00 | | | 190 094.00 |
EA Autres dettes | 220 216.00 | 1 376 180.00 | | 220 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 686 762.00 | 2 476 377.00 | | 43 686 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 678 356.00 | 203 587 001.00 | | 239 678 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 417 959.00 | 2 476 377.00 | | 3 417 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 015 692.00 | | 6 015 692.00 | 6 015 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 015 692.00 | | 6 015 692.00 | 6 015 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 528 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 958.00 | |
GE Autres charges | | | 77 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 341 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 905.00 | | | 627 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 618 014.00 | 551 490.00 | | 7 618 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 123 150.00 | 1 287 933.00 | | 8 123 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 136.00 | -736 443.00 | | -505 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 221 474.00 | | 40 426 521.00 | 199 221 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 090 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 647 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 555 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 220 000.00 | | 335 824.00 | 199 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 090 697.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 032.00 | 2 795 039.00 | | 295 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 032.00 | 2 795 039.00 | | 295 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 605 594.00 | 43 729.00 | 872 035.00 | 2 605 594.00 |
6T Sur comptes clients | 288 770.00 | 177 173.00 | | 288 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 770.00 | 177 173.00 | | 288 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 894 364.00 | 220 902.00 | 872 035.00 | 2 894 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 132.00 | 872 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 775.00 | | 240 775.00 | 240 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 292.00 | 2 435 292.00 | | 2 435 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 042.00 | 14 014.00 | 28 028.00 | 42 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 094.00 | 190 094.00 | | 190 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 216.00 | 220 216.00 | | 220 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 089 648.00 | 40 089 648.00 | | 40 089 648.00 |
UX Autres créances clients | 559 747.00 | 559 747.00 | | 559 747.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 070 761.00 | 70 761.00 | | 40 070 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VP Divers | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 534.00 | 483 534.00 | | 483 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 521.00 | 184 521.00 | | 184 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 923 446.00 | 40 923 446.00 | | 40 923 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 686 762.00 | 3 417 959.00 | 268 803.00 | 43 686 762.00 |