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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 139.00 | 146.00 | 993.00 | 1 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 383.00 | 9 475.00 | 32 908.00 | 42 383.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 132.00 | 9 621.00 | 34 511.00 | 44 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
060 Stock marchandises | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
072 Créances – Autres | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
084 Disponibilités | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
110 Total général Actif | 71 839.00 | 9 621.00 | 62 218.00 | 71 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 671.00 | | | 174 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 476.00 | | | 177 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 487.00 | | | 138 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -643.00 | | | -643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 954.00 | | | 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -173.00 | | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
252 Charges sociales | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 213.00 | | | 204 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 736.00 | | | -26 736.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 071.00 | | | -2 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 166.00 | | | -12 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |