| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 630.00 | 1 731.00 | 3 899.00 | 5 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 730.00 | 1 731.00 | 29 999.00 | 31 730.00 |
060 Stock marchandises | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
072 Créances – Autres | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
084 Disponibilités | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
110 Total général Actif | 65 210.00 | 1 731.00 | 63 479.00 | 65 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 020.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 556.00 | | | 19 556.00 |