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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
AP Constructions | 386 711.00 | 12 525.00 | 374 185.00 | 386 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 189.00 | | 64 189.00 | 64 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 342.00 | 12 525.00 | 989 817.00 | 1 002 342.00 |
BZ Autres créances | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CF Disponibilités | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 798.00 | 12 525.00 | 1 014 273.00 | 1 026 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
CU Autres participations | 519 325.00 | | 519 325.00 | 519 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 998.00 | | | -33 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
DL TOTAL (I) | -4 401.00 | | | -4 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 211.00 | | | 323 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 827.00 | | | 678 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 674.00 | | | 1 018 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 273.00 | | | 1 014 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 704.00 | | | 710 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 997.00 | | | 77 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 168.00 | 97 660.00 | 580 514.00 | 324 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 168.00 | 97 660.00 | | 321 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 580 514.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963.00 | 11 562.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963.00 | 11 562.00 | | 963.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 017.00 | 316 017.00 | | 316 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
VB T. V. A. | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 211.00 | 15 241.00 | 62 906.00 | 323 211.00 |
VI Groupe et associés | 362 810.00 | 362 810.00 | | 362 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 682.00 | 86 682.00 | | 86 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 674.00 | 710 704.00 | 62 906.00 | 1 018 674.00 |