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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 221.00 | 7 004.00 | 7 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 031.00 | 17 162.00 | 114 869.00 | 132 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 840.00 | 13 966.00 | 165 874.00 | 179 840.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 319 097.00 | 31 349.00 | 287 747.00 | 319 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 163.00 | | 159 163.00 | 159 163.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 137 628.00 | | 137 628.00 | 137 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 041.00 | | 308 041.00 | 308 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 138.00 | 31 349.00 | 595 788.00 | 627 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 183.00 | 3 058.00 | | 3 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DL TOTAL (I) | 17 058.00 | 8 058.00 | | 17 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 513.00 | | | 220 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 462.00 | 165 404.00 | | 225 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 337.00 | 65 497.00 | | 16 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 436.00 | 19 045.00 | | 62 436.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 731.00 | 249 946.00 | | 578 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 788.00 | 258 004.00 | | 595 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 462.00 | | | 225 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
FG Production vendue services | 538 520.00 | | 538 520.00 | 538 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 742.00 | | 568 742.00 | 568 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 580 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 349.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 189.00 | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 384.00 | 45 733.00 | | 1 154 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 201.00 | 42 675.00 | | 1 151 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 183.00 | 3 058.00 | | 3 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 404.00 | | 447 569.00 | 140 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 877.00 | 319 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 877.00 | 311 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 404.00 | | 440 344.00 | 140 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 349.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 129.00 | | |