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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 490.00 | | 103 490.00 | 103 490.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 553.00 | | | -7 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 217.00 | -7 553.00 | | 26 217.00 |
DL TOTAL (I) | 19 664.00 | -6 553.00 | | 19 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 849.00 | 50 000.00 | | 43 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 716.00 | 52 228.00 | | 39 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | 450.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 826.00 | 102 678.00 | | 83 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 490.00 | 96 124.00 | | 103 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783.00 | 2 729.00 | | 3 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 217.00 | -7 553.00 | | 26 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 038.00 | 11 762.00 | 22 848.00 | 36 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 849.00 | 7 694.00 | 28 743.00 | 43 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 826.00 | 23 395.00 | 51 591.00 | 83 826.00 |