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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 379.00 | 1 621.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 400.00 | 6 587.00 | 34 813.00 | 41 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 512.00 | 3 288.00 | 37 224.00 | 40 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 912.00 | 11 255.00 | 113 658.00 | 124 912.00 |
BT Marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BZ Autres créances | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
CF Disponibilités | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 489.00 | | 84 489.00 | 84 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 401.00 | 11 255.00 | 198 146.00 | 209 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
DL TOTAL (I) | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 194.00 | | | 69 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 323.00 | | | 171 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 146.00 | | | 198 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 323.00 | | | 171 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 299.00 | | 330 299.00 | 330 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 299.00 | | 330 299.00 | 330 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 255.00 | |
GE Autres charges | | | 10 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 810.00 | | | 332 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 986.00 | | | 306 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 912.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 255.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UX Autres créances clients | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 194.00 | | 69 194.00 | 69 194.00 |
VI Groupe et associés | 54 905.00 | 54 905.00 | | 54 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 194.00 | | | 69 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VW T.V.A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 323.00 | 102 129.00 | 69 194.00 | 171 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
ST Autres comptes | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 811.00 | | | 71 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |