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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 692.00 | 671.00 | 7 021.00 | 7 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 157.00 | 671.00 | 7 486.00 | 8 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 534.00 | | 379 534.00 | 379 534.00 |
BZ Autres créances | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
CF Disponibilités | 225 106.00 | | 225 106.00 | 225 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 881.00 | | 635 881.00 | 635 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 039.00 | 671.00 | 643 368.00 | 644 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 698.00 | 34 037.00 | | 229 698.00 |
DL TOTAL (I) | 234 948.00 | 39 037.00 | | 234 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 780.00 | 19 920.00 | | 274 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 418.00 | 30 123.00 | | 131 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 420.00 | 50 042.00 | | 408 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 368.00 | 89 080.00 | | 643 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 420.00 | 50 042.00 | | 408 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 963.00 | | 1 553 963.00 | 1 553 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 963.00 | | 1 553 963.00 | 1 553 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 101.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 101.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | -101.00 | | 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 852.00 | 9 872.00 | | 76 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 819.00 | 144 988.00 | | 1 554 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 121.00 | 110 951.00 | | 1 325 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 698.00 | 34 037.00 | | 229 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042.00 | | 7 116.00 | 1 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | 7 116.00 | 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | 631.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 631.00 | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 780.00 | 274 780.00 | | 274 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 212.00 | 73 212.00 | | 73 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 379 534.00 | 379 534.00 | | 379 534.00 |
VB T. V. A. | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 226.00 | 410 776.00 | 450.00 | 411 226.00 |
VW T.V.A. | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 420.00 | 408 420.00 | | 408 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 23 189.00 | 8 064.00 | | 23 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 684.00 | 2 294.00 | | 8 684.00 |
YT Sous‐traitance | 833 601.00 | 43 801.00 | | 833 601.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 342 811.00 | 33 768.00 | | 342 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598.00 | | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 771.00 | 16 842.00 | | 176 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 867.00 | 16 180.00 | | 82 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 212 185.00 | 87 927.00 | | 1 212 185.00 |