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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 15.00 | -15.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 238.00 | 109.00 | 10 129.00 | 10 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 781.00 | 124.00 | 527 657.00 | 527 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 408.00 | | 187 408.00 | 187 408.00 |
BZ Autres créances | 75 426.00 | | 75 426.00 | 75 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 383.00 | | 301 383.00 | 301 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 164.00 | 124.00 | 829 040.00 | 829 164.00 |
CU Autres participations | 517 543.00 | | 517 543.00 | 517 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 500.00 | 2 000.00 | | 294 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 89 455.00 | | | 89 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 822.00 | 89 655.00 | | 84 822.00 |
DL TOTAL (I) | 468 977.00 | 91 655.00 | | 468 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 098.00 | 112 037.00 | | 119 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 521.00 | 8 528.00 | | 16 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 044.00 | 151 828.00 | | 116 044.00 |
EA Autres dettes | 108 400.00 | 49 801.00 | | 108 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 063.00 | 322 194.00 | | 360 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 040.00 | 413 849.00 | | 829 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
FG Production vendue services | 277 380.00 | | 277 380.00 | 277 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 929.00 | | 297 929.00 | 297 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 614.00 | 31 157.00 | | 24 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 932.00 | 255 922.00 | | 297 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 110.00 | 166 267.00 | | 213 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 822.00 | 89 655.00 | | 84 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 342.00 | | 317 439.00 | 210 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 342.00 | | 307 201.00 | 210 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
UX Autres créances clients | 187 408.00 | 187 408.00 | | 187 408.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VC Groupe et associés | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
VI Groupe et associés | 119 098.00 | 119 098.00 | | 119 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 833.00 | 262 833.00 | | 262 833.00 |
VW T.V.A. | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 063.00 | 360 063.00 | | 360 063.00 |