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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 985 411.00 | | 9 985 411.00 | 9 985 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413.00 | 74.00 | 2 339.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 264 698.00 | 74.00 | 15 264 624.00 | 15 264 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 240.00 | | 196 240.00 | 196 240.00 |
BZ Autres créances | 1 827 512.00 | | 1 827 512.00 | 1 827 512.00 |
CF Disponibilités | 298 301.00 | | 298 301.00 | 298 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 053.00 | | 2 322 053.00 | 2 322 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 677 845.00 | 74.00 | 17 677 771.00 | 17 677 845.00 |
CU Autres participations | 5 276 874.00 | | 5 276 874.00 | 5 276 874.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 91 094.00 | | 91 094.00 | 91 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 791 305.00 | 9 151 703.00 | | 9 791 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 895.00 | 98 162.00 | | 106 895.00 |
DH Report à nouveau | -391 058.00 | | | -391 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 262.00 | -391 058.00 | | 805 262.00 |
DL TOTAL (I) | 10 312 404.00 | 8 858 807.00 | | 10 312 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 998 538.00 | 1 914 104.00 | | 1 998 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 925 000.00 | 5 630 000.00 | | 4 925 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 304.00 | 20 556.00 | | 18 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 553.00 | 72 600.00 | | 17 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 693.00 | 24 840.00 | | 207 693.00 |
EA Autres dettes | 144 980.00 | | | 144 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 312 067.00 | 7 662 100.00 | | 7 312 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 677 771.00 | 16 520 907.00 | | 17 677 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 967.00 | 854 024.00 | | 1 158 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 419.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 543.00 | 114 380.00 | | 1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 547.00 | | | -118 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 770.00 | 255 902.00 | | 1 836 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 507.00 | 646 960.00 | | 1 031 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 262.00 | -391 058.00 | | 805 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 717 717.00 | | 15 264 696.00 | 12 717 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 717 715.00 | 5 276 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 717 715.00 | 15 264 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 985 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 985 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 717 717.00 | | 5 276 872.00 | 12 717 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 998 538.00 | 64 496.00 | | 1 998 538.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 288.00 | 86 288.00 | | 86 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 980.00 | 144 980.00 | | 144 980.00 |
UX Autres créances clients | 196 240.00 | 196 240.00 | | 196 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 718 407.00 | 1 718 407.00 | | 1 718 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 925 000.00 | 705 000.00 | 3 525 000.00 | 4 925 000.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 827.00 | 77 827.00 | | 77 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 752.00 | 2 023 752.00 | | 2 023 752.00 |
VW T.V.A. | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 313 009.00 | 1 158 967.00 | 3 525 000.00 | 7 313 009.00 |