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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 140 127.00 | | 24 140 127.00 | 24 140 127.00 |
BZ Autres créances | 396 588.00 | | 396 588.00 | 396 588.00 |
CF Disponibilités | 117 845.00 | | 117 845.00 | 117 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 433.00 | | 514 433.00 | 514 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 654 560.00 | | 24 654 560.00 | 24 654 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 139 974.00 | | 24 139 974.00 | 24 139 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 203 374.00 | 24 140 974.00 | | 23 203 374.00 |
DH Report à nouveau | -7 565.00 | | | -7 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 236.00 | -7 565.00 | | 148 236.00 |
DL TOTAL (I) | 23 344 045.00 | 24 133 409.00 | | 23 344 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 464.00 | 10 018.00 | | 1 307 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 7 293.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 515.00 | 17 311.00 | | 1 310 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 654 560.00 | 24 150 721.00 | | 24 654 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 420.00 | 6 000.00 | | 36 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 420.00 | 6 000.00 | | 36 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 420.00 | -6 000.00 | | -36 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 433.00 | | | -199 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -148 236.00 | 7 565.00 | | -148 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 236.00 | -7 565.00 | | 148 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 140 127.00 | | | 24 140 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 140 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 140 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 140 127.00 | | | 24 140 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 464.00 | | | 1 307 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 022.00 | 394 022.00 | | 394 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 588.00 | 396 588.00 | | 396 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 515.00 | 3 051.00 | | 1 310 515.00 |