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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 558 099.00 | | 558 099.00 | 558 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 483.00 | | 563 483.00 | 563 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 558 099.00 | | 558 099.00 | 558 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 595.00 | 4 293.00 | | 54 595.00 |
DL TOTAL (I) | 356 889.00 | 302 293.00 | | 356 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 314.00 | 243 221.00 | | 207 314.00 |
EA Autres dettes | -719.00 | 9 244.00 | | -719.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 594.00 | 252 466.00 | | 206 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 483.00 | 554 759.00 | | 563 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 409.00 | 15 000.00 | | 58 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813.00 | 10 706.00 | | 3 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 595.00 | 4 293.00 | | 54 595.00 |