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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 51 132.00 | 7 771.00 | 43 361.00 | 51 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 002.00 | 7 564.00 | 12 438.00 | 20 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 893.00 | 39 134.00 | 40 759.00 | 79 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 027.00 | 54 469.00 | 102 558.00 | 157 027.00 |
BT Marchandises | 87 509.00 | 4 000.00 | 83 509.00 | 87 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CF Disponibilités | 156 783.00 | | 156 783.00 | 156 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 775.00 | 4 000.00 | 248 775.00 | 252 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 802.00 | 58 469.00 | 351 333.00 | 409 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 581.00 | | | 142 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 108.00 | 143 081.00 | | 93 108.00 |
DL TOTAL (I) | 241 189.00 | 148 081.00 | | 241 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 986.00 | 88 967.00 | | 55 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 716.00 | 56 815.00 | | 26 716.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 144.00 | 145 982.00 | | 110 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 333.00 | 294 062.00 | | 351 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 793.00 | 145 982.00 | | 91 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 993.00 | | 411 993.00 | 411 993.00 |
FD Production vendue biens | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FG Production vendue services | 175 924.00 | | 175 924.00 | 175 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 867.00 | | 589 867.00 | 589 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 370.00 | 45 146.00 | | 25 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 317.00 | 679 573.00 | | 594 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 209.00 | 536 493.00 | | 501 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 108.00 | 143 081.00 | | 93 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 580.00 | | 26 448.00 | 130 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 580.00 | | 26 448.00 | 124 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 369.00 | 33 100.00 | | 21 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 369.00 | 33 100.00 | | 21 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 065.00 | 8 714.00 | 18 351.00 | 27 065.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VW T.V.A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 144.00 | 91 793.00 | 18 351.00 | 110 144.00 |