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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 741.00 | | 784 741.00 | 784 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 77 751.00 | | 77 751.00 | 77 751.00 |
CF Disponibilités | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 525.00 | | 121 525.00 | 121 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 266.00 | | 906 266.00 | 906 266.00 |
CU Autres participations | 784 741.00 | | 784 741.00 | 784 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 674.00 | | | 170 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 471.00 | | | 77 471.00 |
DK Provisions réglementées | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
DL TOTAL (I) | 330 836.00 | | | 330 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 387.00 | | | 478 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | | | 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 430.00 | | | 575 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 266.00 | | | 906 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 253.00 | | | 175 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 711.00 | | | -13 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 730.00 | | | -8 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 073.00 | | | 180 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 601.00 | | | 102 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 471.00 | | | 77 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 641.00 | | 100.00 | 784 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 641.00 | | 100.00 | 784 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 978.00 | 13 711.00 | | 13 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 978.00 | 13 711.00 | | 13 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 387.00 | 78 210.00 | 318 909.00 | 478 387.00 |
VI Groupe et associés | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 612.00 | | | 77 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 946.00 | 99 946.00 | | 99 946.00 |
VW T.V.A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 430.00 | 175 253.00 | 318 909.00 | 575 430.00 |