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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 050.00 | | 106 050.00 | 106 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 021.00 | 11 340.00 | 37 681.00 | 49 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 755.00 | 2 952.00 | 13 803.00 | 16 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 826.00 | 14 293.00 | 157 534.00 | 171 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BT Marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BZ Autres créances | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CF Disponibilités | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 527.00 | 14 293.00 | 239 234.00 | 253 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 777.00 | 34 887.00 | | 18 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
DL TOTAL (I) | 96 798.00 | 39 887.00 | | 96 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 068.00 | 110 587.00 | | 93 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342.00 | 48 414.00 | | 4 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 808.00 | 16 282.00 | | 18 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 219.00 | 18 442.00 | | 26 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 436.00 | 193 724.00 | | 142 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 234.00 | 233 611.00 | | 239 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 085.00 | 100 705.00 | | 67 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 903.00 | | 7 923.00 | 163 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 050.00 | | | 106 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 853.00 | | 7 923.00 | 57 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 863.00 | 8 430.00 | | 5 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 863.00 | 8 430.00 | | 5 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 068.00 | 17 717.00 | 72 283.00 | 93 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 436.00 | 67 085.00 | 72 283.00 | 142 436.00 |