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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 1 545.00 | 5 745.00 | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680.00 | 536.00 | 2 144.00 | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 252.00 | 6 594.00 | 26 658.00 | 33 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | 12.00 | 5 413.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 157.00 | 8 687.00 | 700 470.00 | 709 157.00 |
BT Marchandises | 56 799.00 | | 56 799.00 | 56 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
BZ Autres créances | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
CF Disponibilités | 185 964.00 | | 185 964.00 | 185 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 592.00 | | 302 592.00 | 302 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 749.00 | 8 687.00 | 1 003 062.00 | 1 011 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
DL TOTAL (I) | 72 128.00 | | | 72 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 737.00 | | | 730 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 734.00 | | | 102 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
EA Autres dettes | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 934.00 | | | 930 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 062.00 | | | 1 003 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 682.00 | | | 265 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 719 157.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 709 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 35 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 935.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 067.00 | 1 392.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 522.00 | 1 392.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 687.00 | 65 434.00 | 263 709.00 | 730 687.00 |
VI Groupe et associés | 102 734.00 | 102 734.00 | | 102 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795 925.00 | | | 795 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 934.00 | 265 682.00 | 263 709.00 | 930 934.00 |