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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 691.00 | 2 837.00 | 854.00 | 3 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 691.00 | 2 837.00 | 107 854.00 | 110 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BZ Autres créances | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
CF Disponibilités | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 691.00 | 2 837.00 | 145 854.00 | 148 691.00 |
CU Autres participations | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
DL TOTAL (I) | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 028.00 | | | 65 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 546.00 | | | 112 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 854.00 | | | 145 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 122.00 | | | 61 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 691.00 | | | 110 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606.00 | 1 230.00 | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606.00 | 1 230.00 | | 1 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UX Autres créances clients | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VC Groupe et associés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 028.00 | 13 604.00 | 51 423.00 | 65 028.00 |
VI Groupe et associés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 546.00 | 61 122.00 | 51 423.00 | 112 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
ST Autres comptes | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97.00 | | | 97.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346.00 | | | 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |