| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 504 931.00 | | 8 504 931.00 | 8 504 931.00 |
CF Disponibilités | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 523 069.00 | | 8 523 069.00 | 8 523 069.00 |
CU Autres participations | 8 504 931.00 | | 8 504 931.00 | 8 504 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 420.00 | | | -97 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 669.00 | | | 996 669.00 |
DK Provisions réglementées | 79 733.00 | | | 79 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 982.00 | | | 1 728 982.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 476 641.00 | | | 476 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 303 515.00 | | | 6 303 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 794 086.00 | | | 6 794 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 523 069.00 | | | 8 523 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 801.00 | | | 1 579 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 645.00 | | | -49 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 331.00 | | | 173 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 669.00 | | | 996 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 504 931.00 | | | 8 504 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 504 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 504 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 504 931.00 | | | 8 504 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 088.00 | 49 645.00 | | 30 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 088.00 | 49 645.00 | | 30 088.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 645.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 476 641.00 | 476 641.00 | | 476 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 303 515.00 | 1 089 230.00 | 4 171 429.00 | 6 303 515.00 |
VI Groupe et associés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 042 857.00 | | | 1 042 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 794 086.00 | 1 579 801.00 | 4 171 429.00 | 6 794 086.00 |