| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 758.00 | 20 258.00 | 82 501.00 | 102 758.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 283.00 | 20 258.00 | 88 026.00 | 108 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 008.00 | | 136 008.00 | 136 008.00 |
BT Marchandises | 344 600.00 | 4 253.00 | 340 346.00 | 344 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 334.00 | 5 790.00 | 130 544.00 | 136 334.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 782.00 | 10 043.00 | 632 739.00 | 642 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 065.00 | 30 301.00 | 720 765.00 | 751 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 248.00 | | | -88 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 204.00 | -88 248.00 | | 132 204.00 |
DL TOTAL (I) | 93 956.00 | -38 248.00 | | 93 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 27.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 809.00 | 119 660.00 | | 154 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 178.00 | 78 897.00 | | 82 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 813.00 | 364 509.00 | | 350 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 742.00 | 23 022.00 | | 38 742.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 808.00 | 586 114.00 | | 626 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 764.00 | 547 866.00 | | 720 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 136.00 | 14 123.00 | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 135.00 | 14 123.00 | | 6 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 813.00 | 350 813.00 | | 350 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 024.00 | 155 024.00 | | 155 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 375.00 | 138 375.00 | | 138 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 900.00 | 143 900.00 | | 143 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 630.00 | 544 630.00 | | 544 630.00 |