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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 171.00 | 6 521.00 | 15 650.00 | 22 171.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 521.00 | 6 521.00 | 17 000.00 | 23 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
060 Stock marchandises | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
072 Créances – Autres | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
084 Disponibilités | 58 265.00 | | 58 265.00 | 58 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
110 Total général Actif | 96 819.00 | 6 521.00 | 90 298.00 | 96 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 501.00 | | | 130 501.00 |
224 Production immobilisée | 357.00 | | | 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 420.00 | | | 174 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 664.00 | | | -7 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
242 Autres charges externes. | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 331.00 | | | -12 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
252 Charges sociales | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
262 Autres charges | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 110.00 | | | 144 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |