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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 634.00 | 21 859.00 | 28 775.00 | 50 634.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 235.00 | 43 969.00 | 88 266.00 | 132 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 834.00 | 89 085.00 | 161 749.00 | 250 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 289.00 | | 157 289.00 | 157 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 364.00 | 163 034.00 | 549 330.00 | 712 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 742.00 | | 696 742.00 | 696 742.00 |
BN En cours de production de biens | 74 861.00 | | 74 861.00 | 74 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 961.00 | | 443 961.00 | 443 961.00 |
BZ Autres créances | 73 536.00 | | 73 536.00 | 73 536.00 |
CF Disponibilités | 134 541.00 | | 134 541.00 | 134 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 793.00 | | 1 444 793.00 | 1 444 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 157.00 | 163 034.00 | 1 994 123.00 | 2 157 157.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 759.00 | 8 120.00 | 53 639.00 | 61 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 188.00 | | | -81 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 330.00 | -81 188.00 | | -700 330.00 |
DL TOTAL (I) | -481 518.00 | 218 811.00 | | -481 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 000.00 | 950 000.00 | | 1 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 963.00 | 401 522.00 | | 244 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 875.00 | 268 005.00 | | 265 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 288.00 | 180 760.00 | | 203 288.00 |
EA Autres dettes | 11 515.00 | 349.00 | | 11 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 642.00 | 1 800 640.00 | | 2 475 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 123.00 | 2 019 451.00 | | 1 994 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 943 349.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 075 368.00 | |
FM Production stockée | | | -148 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 980.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 390.00 | 78 051.00 | | 30 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 912.00 | -78 051.00 | | -11 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 614.00 | 3 155 482.00 | | 2 973 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 944.00 | 3 236 670.00 | | 3 673 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 330.00 | -81 188.00 | | -700 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 197.00 | | 322 264.00 | 398 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 759.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 097.00 | 712 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 097.00 | 540 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 650.00 | | 35 985.00 | 64 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 967.00 | | 224 490.00 | 323 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | 30.00 | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 626.00 | 91 981.00 | 573.00 | 71 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 120.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 104.00 | 15 756.00 | | 6 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 522.00 | 68 105.00 | 573.00 | 65 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 875.00 | 265 875.00 | | 265 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 829.00 | 96 829.00 | | 96 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 443 962.00 | 443 962.00 | | 443 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 936.00 | 538 426.00 | 9 510.00 | 547 936.00 |
VW T.V.A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 679.00 | 2 230 679.00 | | 2 230 679.00 |