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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 323.00 | 8 432.00 | 17 890.00 | 26 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 625.00 | 28 988.00 | 71 636.00 | 100 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 355.00 | 54 301.00 | 187 054.00 | 241 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 243.00 | 91 722.00 | 283 521.00 | 375 243.00 |
BT Marchandises | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 023 620.00 | 150 395.00 | 3 873 225.00 | 4 023 620.00 |
BZ Autres créances | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
CF Disponibilités | 1 012 271.00 | | 1 012 271.00 | 1 012 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 509.00 | 150 395.00 | 4 956 114.00 | 5 106 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 481 753.00 | 242 118.00 | 5 239 635.00 | 5 481 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 170.00 | | | 1 042 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 818.00 | | | 1 894 818.00 |
DP Provisions pour risques | 270 704.00 | | | 270 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 704.00 | | | 270 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 143.00 | | | 303 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 203.00 | | | 984 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
EA Autres dettes | 199 765.00 | | | 199 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 231 065.00 | | | 1 231 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 113.00 | | | 3 074 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 635.00 | | | 5 239 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 113.00 | | | 3 074 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 750.00 | | 165 549.00 | 209 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 375 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | 375 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 750.00 | | 165 549.00 | 209 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 778.00 | 55.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91 778.00 | 55.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 270 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 270 704.00 | | |