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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 310.00 | 482.00 | 5 828.00 | 6 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 200.00 | 3 163.00 | 26 037.00 | 29 200.00 |
040 Immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 492.00 | 3 646.00 | 106 846.00 | 110 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
072 Créances – Autres | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
084 Disponibilités | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
110 Total général Actif | 162 321.00 | 3 646.00 | 158 676.00 | 162 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 739.00 | | | 109 739.00 |
222 Production stockée | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 835.00 | | | 110 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
242 Autres charges externes. | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
252 Charges sociales | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 534.00 | | | 118 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 700.00 | | | -7 700.00 |
294 Charges financières | 624.00 | | | 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 323.00 | | | -8 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 292.00 | | | 111 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |