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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 524.00 | 653.00 | 1 177.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 524.00 | 6 826.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 472.00 | 10 094.00 | 30 378.00 | 40 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 999.00 | 11 142.00 | 107 856.00 | 118 999.00 |
BT Marchandises | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 336.00 | 2 865.00 | 71 471.00 | 74 336.00 |
BZ Autres créances | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
CF Disponibilités | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 029.00 | 2 865.00 | 159 164.00 | 162 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 028.00 | 14 007.00 | 267 021.00 | 281 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 105.00 | | | 65 105.00 |
DL TOTAL (I) | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 994.00 | | | 112 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 386.00 | | | 185 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 021.00 | | | 267 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 074.00 | | | 173 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 338.00 | | 1 532 338.00 | 1 532 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 338.00 | | 1 532 338.00 | 1 532 338.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 779.00 | | | -10 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 350.00 | | | 1 532 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 244.00 | | | 1 467 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 105.00 | | | 65 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 927.00 | | 13 072.00 | 105 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 750.00 | | 13 072.00 | 34 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 244.00 | 7 898.00 | | 3 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 392.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112.00 | 7 506.00 | | 3 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 865.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
UX Autres créances clients | 70 898.00 | 70 898.00 | | 70 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 994.00 | 100 682.00 | 12 312.00 | 112 994.00 |
VI Groupe et associés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 073.00 | 105 073.00 | | 105 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 386.00 | 173 074.00 | 12 312.00 | 185 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | | | 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
ST Autres comptes | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131.00 | | | 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 470.00 | | | 306 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 644.00 | | | 282 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |